工银丰盈回报灵活配置混合C (013347.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,857.00 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6640元基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银丰盈回报灵活配置混合C(013347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 59.82万元 | 1.20% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 239.20万元 | 1.20% | 39.87万元 | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 162.56万元 | 1.50% | 27.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 828.99万元 | 1.50% | 138.16万元 | 0.25% |
