工银丰盈回报灵活配置混合C (013347.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4100元基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合A | ||||
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.49元 | 1,299.37万 | 874.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,570.49万 | 939.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 1,971.10万 | 1,175.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,324.77万 | 1,255.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 2,421.43万 | 1,250.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.25元 | 1.18亿 | 5,248.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 6,646.31万 | 3,154.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.99元 | 1.22亿 | 6,108.86万元 | -- |
