工银丰盈回报灵活配置混合C (013347.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3940元基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合A | ||||
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-08-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-28 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-08-27 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-08-26 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-08-23 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-08-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-08-21 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-08-20 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-08-19 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-08-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-08-15 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-08-14 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-08-12 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-08-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-08-08 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-08-07 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-08-06 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-05 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-08-02 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-01 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-31 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-07-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-29 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-07-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-07-25 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-07-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-23 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-07-22 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-07-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-18 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-17 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-07-16 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-07-15 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-07-12 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-11 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-07-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-07-08 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-05 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-04 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-07-03 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-07-02 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-01 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-06-28 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-06-27 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-06-26 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-06-25 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-06-24 | 1.5170元 | 1.5170元 |
