创金合信大健康混合C (013349.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6409元持有人户数4,789.00基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.31% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信大健康混合A | ||||
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创金合信大健康混合C(013349) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 93.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 256.48万 | 2.21% |
| 3 | 其他资产 | 467.45万 | 4.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,198.42万 | 79.20% |
| 批发和零售业 | 956.14万 | 8.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 183.76万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.75%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 551.92万 | 4.75% |
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