创金合信大健康混合C (013349.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4,789.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5683元基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.60% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信大健康混合A | ||||
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创金合信大健康混合C(013349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-12-26 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-12-25 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-12-24 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-12-23 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-12-20 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-19 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-12-18 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-12-17 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-12-16 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-12-13 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-12-12 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-12-11 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-12-10 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-12-09 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-12-06 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-05 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-12-04 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-12-03 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-12-02 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-11-29 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-11-28 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-11-27 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-11-26 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-11-25 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-11-22 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-11-21 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-11-20 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-19 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-11-18 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-11-15 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-11-14 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-11-13 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-11-12 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-11-11 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-11-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-11-07 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-11-06 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-11-05 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-11-04 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-11-01 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-10-31 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-10-30 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-10-29 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-10-28 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-10-25 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-10-24 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-10-23 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-10-22 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-10-21 | 0.6456元 | 0.6456元 |
