创金合信大健康混合C (013349.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6409元持有人户数4,789.00基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.31% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信大健康混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信大健康混合C(013349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-09-27 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-09-26 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-09-25 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-09-24 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-09-23 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-09-20 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-09-19 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-09-18 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-09-13 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-09-12 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-09-11 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-09-10 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-09-09 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-09-06 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-09-05 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-09-04 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-09-03 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-09-02 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-30 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-29 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-28 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-27 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-08-26 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-23 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-22 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-08-21 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-08-20 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-08-19 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-08-16 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-08-15 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-14 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-08-13 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-12 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-08-09 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-08-08 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-08-07 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-08-06 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-08-05 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-08-02 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-08-01 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-07-31 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-30 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-29 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-26 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-25 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-24 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-07-23 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-22 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-19 | 0.5807元 | 0.5807元 |
