创金合信大健康混合C (013349.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4,789.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5683元基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.60% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信大健康混合A | ||||
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创金合信大健康混合C(013349) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 7,541.78万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 7,300.62万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,224.63万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 9,675.85万 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1.14亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 1.32亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.38亿 | 1.54亿元 | -- |
