上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5497元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.10% |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-08-29 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-28 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-08-27 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-08-26 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-08-23 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-08-22 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-08-21 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-08-20 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-08-19 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-16 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-08-15 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-08-14 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-13 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-12 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-08-09 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-08-08 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-07 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-08-06 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-08-05 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-08-02 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-01 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-31 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-30 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-29 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-07-26 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-25 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-24 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-23 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-22 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-19 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-18 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-17 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-16 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-15 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-12 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-11 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-10 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-09 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-08 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-05 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-04 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-03 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-02 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-01 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-28 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-06-27 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-26 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-25 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-24 | 0.5634元 | 0.5634元 |
