上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj)上银基金管理有限公司持有人户数883.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6713元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合A | ||||
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-12-23 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-20 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-12-19 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-12-18 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-12-17 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-12-16 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-13 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-12-12 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-12-11 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-12-10 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-09 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-12-06 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-05 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-04 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-12-03 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-12-02 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-11-29 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-28 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-11-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-26 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-25 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-11-22 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-11-21 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-11-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-11-19 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-18 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-11-15 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-11-14 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-11-13 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-11-12 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-11 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-11-08 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-07 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-11-06 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-11-05 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-04 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-11-01 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-10-31 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-10-30 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-10-29 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-28 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-10-25 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-10-24 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-10-23 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-10-22 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-10-21 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-10-18 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-10-17 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-10-16 | 0.6305元 | 0.6305元 |
