上银高质量优选9个月持有期混合C (013359.jj)上银基金管理有限公司持有人户数883.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6713元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合A | ||||
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上银高质量优选9个月持有期混合C(013359) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 691.14万 | 1,047.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 609.85万 | 1,090.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 693.82万 | 1,203.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 687.23万 | 1,202.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 747.05万 | 1,248.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 900.77万 | 1,303.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 1,041.36万 | 1,400.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1,166.53万 | 1,542.41万元 | -- |
