华夏磐泰混合C (013360.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3878元基金经理毛颖 、 张城源管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐泰混合（LOF）A | ||||
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华夏磐泰混合C(013360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3878元 | 1.4471元 |
| 2024-07-25 | 1.3784元 | 1.4377元 |
| 2024-07-24 | 1.3755元 | 1.4348元 |
| 2024-07-23 | 1.3811元 | 1.4404元 |
| 2024-07-22 | 1.3878元 | 1.4471元 |
| 2024-07-19 | 1.3846元 | 1.4439元 |
| 2024-07-18 | 1.3805元 | 1.4398元 |
| 2024-07-17 | 1.3816元 | 1.4409元 |
| 2024-07-16 | 1.3859元 | 1.4452元 |
| 2024-07-15 | 1.3839元 | 1.4432元 |
| 2024-07-12 | 1.3916元 | 1.4509元 |
| 2024-07-11 | 1.3926元 | 1.4519元 |
| 2024-07-10 | 1.3788元 | 1.4381元 |
| 2024-07-09 | 1.3834元 | 1.4427元 |
| 2024-07-08 | 1.3749元 | 1.4342元 |
| 2024-07-05 | 1.3867元 | 1.4460元 |
| 2024-07-04 | 1.3834元 | 1.4427元 |
| 2024-07-03 | 1.3960元 | 1.4553元 |
| 2024-07-02 | 1.3977元 | 1.4570元 |
| 2024-07-01 | 1.3968元 | 1.4561元 |
| 2024-06-28 | 1.3961元 | 1.4554元 |
| 2024-06-27 | 1.3937元 | 1.4530元 |
| 2024-06-26 | 1.3975元 | 1.4568元 |
| 2024-06-25 | 1.3855元 | 1.4448元 |
| 2024-06-24 | 1.3816元 | 1.4409元 |
| 2024-06-21 | 1.3976元 | 1.4569元 |
| 2024-06-20 | 1.3995元 | 1.4588元 |
| 2024-06-19 | 1.4057元 | 1.4650元 |
| 2024-06-18 | 1.4048元 | 1.4641元 |
| 2024-06-17 | 1.3980元 | 1.4573元 |
| 2024-06-14 | 1.4034元 | 1.4627元 |
| 2024-06-13 | 1.4025元 | 1.4618元 |
| 2024-06-12 | 1.4027元 | 1.4620元 |
| 2024-06-11 | 1.3943元 | 1.4536元 |
| 2024-06-07 | 1.3951元 | 1.4544元 |
| 2024-06-06 | 1.3821元 | 1.4414元 |
| 2024-06-05 | 1.4003元 | 1.4596元 |
| 2024-06-04 | 1.4085元 | 1.4678元 |
| 2024-06-03 | 1.4168元 | 1.4761元 |
| 2024-05-31 | 1.4249元 | 1.4842元 |
| 2024-05-30 | 1.4231元 | 1.4824元 |
| 2024-05-29 | 1.4266元 | 1.4859元 |
| 2024-05-28 | 1.4230元 | 1.4823元 |
| 2024-05-27 | 1.4277元 | 1.4870元 |
| 2024-05-24 | 1.4243元 | 1.4836元 |
| 2024-05-23 | 1.4273元 | 1.4866元 |
| 2024-05-22 | 1.4385元 | 1.4978元 |
| 2024-05-21 | 1.4352元 | 1.4945元 |
| 2024-05-20 | 1.4423元 | 1.5016元 |
| 2024-05-17 | 1.4426元 | 1.5019元 |
