华夏磐泰混合C (013360.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.99万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5891元基金经理毛颖 、 张城源管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐泰混合（LOF）A | ||||
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华夏磐泰混合C(013360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5891元 | 1.6484元 |
| 2024-12-19 | 1.5830元 | 1.6423元 |
| 2024-12-18 | 1.5861元 | 1.6454元 |
| 2024-12-17 | 1.5837元 | 1.6430元 |
| 2024-12-16 | 1.6020元 | 1.6613元 |
| 2024-12-13 | 1.5997元 | 1.6590元 |
| 2024-12-12 | 1.6050元 | 1.6643元 |
| 2024-12-11 | 1.5961元 | 1.6554元 |
| 2024-12-10 | 1.5881元 | 1.6474元 |
| 2024-12-09 | 1.5826元 | 1.6419元 |
| 2024-12-06 | 1.5814元 | 1.6407元 |
| 2024-12-05 | 1.5760元 | 1.6353元 |
| 2024-12-04 | 1.5695元 | 1.6288元 |
| 2024-12-03 | 1.5759元 | 1.6352元 |
| 2024-12-02 | 1.5736元 | 1.6329元 |
| 2024-11-29 | 1.5614元 | 1.6207元 |
| 2024-11-28 | 1.5521元 | 1.6114元 |
| 2024-11-27 | 1.5488元 | 1.6081元 |
| 2024-11-26 | 1.5428元 | 1.6021元 |
| 2024-11-25 | 1.5441元 | 1.6034元 |
| 2024-11-22 | 1.5353元 | 1.5946元 |
| 2024-11-21 | 1.5486元 | 1.6079元 |
| 2024-11-20 | 1.5425元 | 1.6018元 |
| 2024-11-19 | 1.5312元 | 1.5905元 |
| 2024-11-18 | 1.5212元 | 1.5805元 |
| 2024-11-15 | 1.5326元 | 1.5919元 |
| 2024-11-14 | 1.5413元 | 1.6006元 |
| 2024-11-13 | 1.5559元 | 1.6152元 |
| 2024-11-12 | 1.5517元 | 1.6110元 |
| 2024-11-11 | 1.5529元 | 1.6122元 |
| 2024-11-08 | 1.5407元 | 1.6000元 |
| 2024-11-07 | 1.5403元 | 1.5996元 |
| 2024-11-06 | 1.5246元 | 1.5839元 |
| 2024-11-05 | 1.5208元 | 1.5801元 |
| 2024-11-04 | 1.5091元 | 1.5684元 |
| 2024-11-01 | 1.5005元 | 1.5598元 |
| 2024-10-31 | 1.5149元 | 1.5742元 |
| 2024-10-30 | 1.5083元 | 1.5676元 |
| 2024-10-29 | 1.5091元 | 1.5684元 |
| 2024-10-28 | 1.5203元 | 1.5796元 |
| 2024-10-25 | 1.5095元 | 1.5688元 |
| 2024-10-24 | 1.4976元 | 1.5569元 |
| 2024-10-23 | 1.4993元 | 1.5586元 |
| 2024-10-22 | 1.5014元 | 1.5607元 |
| 2024-10-21 | 1.4988元 | 1.5581元 |
| 2024-10-18 | 1.4905元 | 1.5498元 |
| 2024-10-17 | 1.4731元 | 1.5324元 |
| 2024-10-16 | 1.4734元 | 1.5327元 |
| 2024-10-15 | 1.4715元 | 1.5308元 |
| 2024-10-14 | 1.4778元 | 1.5371元 |
