汇添富产业升级混合A (013365.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5403元基金经理赵鹏程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富产业升级混合C | ||||
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汇添富产业升级混合A(013365) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,498.69万 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 57.59万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,410.87万 | 36.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,661.38万 | 6.40% |
| 采矿业 | 878.50万 | 3.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.52万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,442.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,091.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.14%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 1,747.96万 | 6.73% |
| 25 可选消费 | 1,723.78万 | 6.64% |
| 15 原材料 | 1,711.82万 | 6.59% |
| 45 信息技术 | 1,395.67万 | 5.37% |
| 50 电信服务 | 1,359.53万 | 5.23% |
| 10 能源 | 1,299.84万 | 5.00% |
| 35 医疗保健 | 1,286.24万 | 4.95% |
| 55 公用事业 | 941.89万 | 3.63% |
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