汇添富产业升级混合A (013365.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5403元基金经理赵鹏程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富产业升级混合C | ||||
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汇添富产业升级混合A(013365) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.42亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.45亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.60亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 3.59亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 3.75亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 4.03亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 4.34亿 | 5.53亿元 | -- |
