汇添富产业升级混合A (013365.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5403元基金经理赵鹏程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富产业升级混合C | ||||
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汇添富产业升级混合A(013365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-25 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-24 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-23 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-22 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-19 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-18 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-17 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-07-16 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-15 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-12 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-07-11 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-07-10 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-09 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-08 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-05 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-07-04 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-03 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-02 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-01 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-06-28 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-27 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-06-26 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-06-25 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-06-24 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-06-21 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-06-20 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-19 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-06-18 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-17 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-06-14 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-06-13 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-06-12 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-11 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-06-07 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-06-06 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-06-05 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-04 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-06-03 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-05-31 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-05-30 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-05-29 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-05-28 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-05-27 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-05-24 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-05-23 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-05-22 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-05-21 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-05-20 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-05-17 | 0.5936元 | 0.5936元 |
