汇添富产业升级混合C (013366.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5315元基金经理赵鹏程管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富产业升级混合A | ||||
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汇添富产业升级混合C(013366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-07-25 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-07-24 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-23 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-22 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-19 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-07-18 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-17 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-16 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-15 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-07-12 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-11 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-10 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-09 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-08 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-05 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-04 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-03 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-02 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-01 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-06-28 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-06-27 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-06-26 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-25 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-06-24 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-21 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-06-20 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-06-19 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-06-18 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-06-17 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-14 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-06-13 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-12 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-11 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-06-07 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-06-06 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-06-05 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-06-04 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-06-03 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-05-31 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-05-30 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-05-29 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-05-28 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-05-27 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-05-24 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-05-23 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-05-22 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-05-21 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-05-20 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-05-17 | 0.5846元 | 0.5846元 |
