汇添富多元价值发现混合C (013368.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7802元基金经理黄耀锋 、 韩超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多元价值发现混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富多元价值发现混合C(013368) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,311.33万 | 82.24% |
| (其中) 股票 | 4,311.33万 | 82.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 854.40万 | 16.30% |
| 3 | 其他资产 | 76.35万 | 1.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,351.97万 | 25.79% |
| 采矿业 | 889.12万 | 16.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.57万 | 4.95% |
| 金融业 | 243.55万 | 4.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.53万 | 0.51% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.39%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 764.10万 | 14.58% |
| 25 可选消费 | 432.07万 | 8.24% |
| 20 工业 | 245.06万 | 4.67% |
| 15 原材料 | 51.78万 | 0.99% |
| 50 电信服务 | 47.58万 | 0.91% |
加载中......
