汇添富多元价值发现混合C (013368.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7802元基金经理黄耀锋 、 韩超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多元价值发现混合A | ||||
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汇添富多元价值发现混合C(013368) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,359.05万 | 1,667.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,382.52万 | 3,011.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2,559.42万 | 3,480.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,246.20万 | 2,867.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1,926.11万 | 2,259.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,037.84万 | 1,154.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,684.48万 | 2,848.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2,836.17万 | 2,946.36万元 | -- |
