平安元鑫120天滚动持有中短债C (013376.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1091元基金经理苏宁 、 欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安元鑫120天滚动持有中短债A | ||||
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平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.84亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.26亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.82亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.87亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.98亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.99亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6.96亿 | 6.80亿元 | -- |
