东海启航6个月混合C (013377.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8640元基金经理邢烨 、 邵炜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金东海启航6个月混合A | ||||
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东海启航6个月混合C(013377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-25 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-24 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-23 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-22 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-19 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-18 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-16 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-15 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-07-12 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-07-11 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-10 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-07-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-08 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-05 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-04 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-03 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-02 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-01 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-06-28 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-27 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-06-26 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-06-21 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-19 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-18 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-06-17 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-14 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-12 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-11 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-07 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-05 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-04 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-05-31 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-05-30 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-05-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-05-28 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-05-27 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-05-24 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-05-23 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-05-22 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-05-21 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-05-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-17 | 0.8832元 | 0.8832元 |
