信澳优势价值混合A (013385.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数9,231.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势价值混合C | ||||
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信澳优势价值混合A(013385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 523.22万元 | 1.20% | 87.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,845.72万元 | 1.20% | 307.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,013.48万元 | 1.50% | 168.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,323.06万元 | 1.50% | 387.18万元 | 0.25% |
