信澳优势价值混合A (013385.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6320元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳优势价值混合A(013385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-08-29 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-28 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-27 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-08-26 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-08-23 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-22 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-21 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-08-20 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-08-19 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-08-16 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-08-15 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-14 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-13 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-08-12 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-08-09 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-08-08 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-08-07 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-08-06 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-08-05 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-08-02 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-08-01 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-31 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-30 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-29 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-26 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-25 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-24 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-23 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-22 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-19 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-18 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-17 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-16 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-15 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-11 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-10 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-07-09 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-08 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-05 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-04 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-03 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-02 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-01 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-28 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-27 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-26 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-25 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
