信澳优势价值混合A (013385.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数9,231.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳优势价值混合A(013385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-20 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-12-19 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-12-18 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-17 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-12-16 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-12-13 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-12-12 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-12-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-12-10 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-12-09 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-06 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-05 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-12-04 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-12-03 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-02 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-11-29 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-28 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-27 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-11-26 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-25 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-22 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-11-21 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-11-20 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-11-19 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-11-18 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-15 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-14 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-13 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-12 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-11 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-08 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-07 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-06 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-11-05 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-04 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-11-01 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-10-31 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-30 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-10-29 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-10-28 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-10-25 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-10-24 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-23 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-10-21 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-10-18 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-17 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-10-16 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-15 | 0.7169元 | 0.7169元 |
