信澳优势价值混合A (013385.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数9,231.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7558元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势价值混合C | ||||
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信澳优势价值混合A(013385) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 7.93亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 7.55亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.98亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 8.90亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.13亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 10.92亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 12.42亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 12.87亿 | 14.08亿元 | -- |
