信澳优势价值混合C (013386.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6182元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.09% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势价值混合A | ||||
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信澳优势价值混合C(013386) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.88亿 | 83.31% |
| (其中) 股票 | 6.88亿 | 83.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,334.33万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 4,334.33万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,300.87万 | 10.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,143.23万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 39.00% |
| 金融业 | 9,739.58万 | 11.80% |
| 建筑业 | 3,881.53万 | 4.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,169.80万 | 2.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,458.25万 | 1.77% |
| 批发和零售业 | 1,355.48万 | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 798.61万 | 0.97% |
| 采矿业 | 449.11万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.77万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,904.90万 | 8.36% |
| 工业 | 5,599.20万 | 6.78% |
| 房地产 | 2,622.54万 | 3.18% |
| 金融 | 788.30万 | 0.95% |
| 日常消费品 | 369.94万 | 0.45% |
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