信澳优势价值混合C (013386.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数6,273.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7229元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势价值混合A | ||||
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信澳优势价值混合C(013386) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.43亿 | 84.41% |
| (其中) 股票 | 7.43亿 | 84.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,380.97万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 4,380.97万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,623.77万 | 9.80% |
| 4 | 其他资产 | 708.18万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 33.46% |
| 金融业 | 7,047.94万 | 8.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,822.01万 | 7.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,810.24万 | 3.19% |
| 住宿和餐饮业 | 2,465.29万 | 2.80% |
| 采矿业 | 2,105.44万 | 2.39% |
| 建筑业 | 1,855.14万 | 2.11% |
| 批发和零售业 | 850.07万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.06万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.40%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,484.23万 | 9.64% |
| 工业 | 6,839.91万 | 7.77% |
| 日常消费品 | 2,922.93万 | 3.32% |
| 房地产 | 1,566.87万 | 1.78% |
| 金融 | 771.12万 | 0.88% |
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