信澳优势价值混合C (013386.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6182元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.09% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势价值混合A | ||||
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信澳优势价值混合C(013386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-29 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-28 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-08-27 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-08-26 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-08-23 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-08-22 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-21 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-08-20 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-19 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-16 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-15 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-14 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-13 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-08-12 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-08-09 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-08-08 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-08-07 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-06 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-08-05 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-02 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-08-01 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-31 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-30 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-29 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-26 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-25 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-24 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-23 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-22 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-19 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-18 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-17 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-16 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-15 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-12 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-11 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-07-10 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-09 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-08 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-05 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-04 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-03 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-02 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-01 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-06-28 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-27 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-26 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-25 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-24 | 0.6607元 | 0.6607元 |
