信澳优势价值混合C
(013386.jj)信达澳亚基金管理有限公司
成立日期2021-12-03
总资产规模
6,752.15万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.6182基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.09%
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信澳优势价值混合C(013386) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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信澳优势价值混合C.(013386) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳优势价值混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.666,752.15万1.02亿--
2024-03-31--7,138.58万1.05亿--
2023-12-310.727,962.58万1.11亿--
2023-09-30--8,968.45万1.15亿--
2023-06-300.821.00亿1.23亿--
2023-03-310.901.15亿1.28亿--
2022-12-310.911.30亿1.43亿--
2022-09-300.861.26亿1.47亿--