信澳优势价值混合C (013386.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数6,273.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7229元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势价值混合A | ||||
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信澳优势价值混合C(013386) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7,327.60万 | 9,985.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 6,752.15万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,138.58万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 7,962.58万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,968.45万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 1.00亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.15亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.30亿 | 1.43亿元 | -- |
