华夏成长先锋一年持有混合A (013389.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6965元基金经理王睿智管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长先锋一年持有混合C | ||||
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华夏成长先锋一年持有混合A(013389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.27亿 | 80.25% |
| (其中) 股票 | 8.27亿 | 80.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 19.68% |
| 3 | 其他资产 | 67.04万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.50亿 | 63.11% |
| 采矿业 | 6,503.25万 | 6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,489.14万 | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,529.44万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,070.05万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,716.46万 | 2.64% |
| 工业 | 2,139.88万 | 2.08% |
| 非必需消费品 | 211.11万 | 0.20% |
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