华夏成长先锋一年持有混合A (013389.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6894元基金经理王睿智管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长先锋一年持有混合C | ||||
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华夏成长先锋一年持有混合A(013389) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 7.92亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 8.12亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.71亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 9.80亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.13亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 11.08亿 | 13.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 12.21亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 11.63亿 | 14.20亿元 | -- |
