华夏成长先锋一年持有混合A (013389.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6894元基金经理王睿智管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长先锋一年持有混合C | ||||
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华夏成长先锋一年持有混合A(013389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-12-19 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-12-18 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-12-17 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-12-16 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-12-13 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-12-12 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-12-11 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-10 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-12-09 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-06 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-12-05 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-12-04 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-12-03 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-12-02 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-11-29 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-11-28 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-27 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-11-26 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-25 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-11-22 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-11-21 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-20 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-19 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-11-18 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-11-15 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-11-14 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-11-13 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-11-12 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-11 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-08 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-11-07 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-06 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-05 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-04 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-01 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-10-31 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-10-30 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-10-29 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-10-28 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-10-25 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-10-24 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-10-23 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-10-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-10-21 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-10-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-10-17 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-10-16 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-10-15 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-10-14 | 0.7374元 | 0.7374元 |
