华夏成长先锋一年持有混合A (013389.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6965元基金经理王睿智管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长先锋一年持有混合C | ||||
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华夏成长先锋一年持有混合A(013389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-25 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-24 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-23 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-22 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-19 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-18 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-17 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-16 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-15 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-11 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-10 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-09 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-08 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-05 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-04 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-03 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-02 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-01 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-06-28 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-27 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-06-26 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-06-25 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-24 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-06-21 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-20 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-19 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-17 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-06-14 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-13 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-12 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-11 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-07 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-06 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-05 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-06-04 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-03 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-05-31 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-05-30 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-05-29 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-28 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-05-27 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-05-24 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-05-23 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-05-22 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-05-21 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-05-20 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-05-17 | 0.7410元 | 0.7410元 |
