华夏成长先锋一年持有混合C (013390.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6746元基金经理王睿智管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长先锋一年持有混合A | ||||
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华夏成长先锋一年持有混合C(013390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.35亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 9.35亿 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,306.75万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 459.28万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.32亿 | 72.25% |
| 采矿业 | 7,906.26万 | 7.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,576.08万 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,570.41万 | 2.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.19%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 2,790.51万 | 2.76% |
| 必需消费品 | 1,535.12万 | 1.52% |
| 材料 | 1,140.18万 | 1.13% |
| 房地产 | 967.57万 | 0.96% |
| 非必需消费品 | 679.90万 | 0.67% |
| 信息技术 | 171.25万 | 0.17% |
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