华夏成长先锋一年持有混合C (013390.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6746元基金经理王睿智管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长先锋一年持有混合A | ||||
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华夏成长先锋一年持有混合C(013390) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.12亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2.14亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2.68亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.84亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 3.18亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3.58亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3.59亿 | 4.43亿元 | -- |
