华夏成长先锋一年持有混合C (013390.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6746元基金经理王睿智管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长先锋一年持有混合A | ||||
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华夏成长先锋一年持有混合C(013390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 634.47万元 | 1.20% | 105.74万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,968.38万元 | 1.20% | 328.06万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,158.57万元 | 1.50% | 193.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,618.35万元 | 1.50% | 436.39万元 | 0.25% |
