信澳价值精选混合A (013393.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2,510.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7687元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率422.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% |
| 相关基金: | 主从基金信澳价值精选混合C | ||||
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信澳价值精选混合A(013393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-12-23 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-20 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-12-19 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-12-18 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-17 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-12-16 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-12-13 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-12-12 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-12-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-10 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-12-09 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-12-06 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-12-05 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-12-04 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-03 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-02 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-11-29 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-11-28 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-11-27 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-26 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-25 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-22 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-21 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-20 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-11-19 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-18 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-11-15 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-14 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-13 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-12 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-08 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-07 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-11-06 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-05 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-04 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-11-01 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-31 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-10-30 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-10-29 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-10-28 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-10-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-10-24 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-10-23 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-10-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-10-21 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-18 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-17 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-10-16 | 0.7480元 | 0.7480元 |
