大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,527.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳益90天滚动持有债券E 、 大成稳益90天滚动持有债券C | ||||
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成稳益90天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 013399 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-03-28 | ||
| 总份额 | 4.62亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。1、久期配置本基金通过对宏观经济变量 包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等和宏观经济政策包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等进行分析，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期。2、类属配置3、信用债投资策略本基金将投资信用评级不低于 AA 的信用债（包括企业债券、公司债券、金融债（不包含政策性金融债）、公开发行的次级债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）。4、资产支持证券投资策略5、国债期货投资策略6、信用衍生品投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 大成稳益90天滚动持有债券C | 大成稳益90天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013399 | 013400 | 013401 |
| 子基金份额 | 2.53亿 份 (2024-09-30) | 1.92亿 份 (2024-09-30) | 1,834.30万 份 (2024-09-30) |
