大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,527.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳益90天滚动持有债券E 、 大成稳益90天滚动持有债券C | ||||
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.75亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.50亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,241.16万 | 3,948.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,471.62万 | 3,277.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,932.71万 | 2,793.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 487.78万 | 470.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 388.85万 | 380.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 427.08万 | 421.60万元 | -- |
