大成稳益90天滚动持有债券C (013400.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4,114.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0966元基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳益90天滚动持有债券A 、 大成稳益90天滚动持有债券E | ||||
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大成稳益90天滚动持有债券C(013400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
