大成稳益90天滚动持有债券C (013400.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4,114.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0966元基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳益90天滚动持有债券A 、 大成稳益90天滚动持有债券E | ||||
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大成稳益90天滚动持有债券C(013400) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.08亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.64亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4,061.36万 | 3,847.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,383.22万 | 2,276.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,274.63万 | 1,233.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,356.44万 | 1,330.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,251.85万 | 2,226.03万元 | -- |
