华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj)恒生科技指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6441元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生科技ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-04 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-03 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-02 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-01 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-28 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-06-27 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-06-26 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-25 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-06-24 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-06-21 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-06-20 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-19 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-18 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-17 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-14 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-13 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-12 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-11 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-07 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-06-06 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-04 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-03 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-05-31 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-30 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-05-29 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-05-28 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-27 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-05-24 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-05-23 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-05-22 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-21 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-05-20 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-05-17 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-05-16 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-15 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-05-14 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-05-13 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-05-10 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-05-09 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-05-08 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-05-07 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-05-06 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-04-30 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-04-29 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-04-26 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-04-25 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-04-24 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-04-23 | 0.6126元 | 0.6126元 |
