华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj)恒生科技指数华夏基金管理有限公司持有人户数4.64万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8055元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生科技ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-25 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-12-24 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-12-23 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-12-20 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-12-19 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-12-18 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-12-17 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-16 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-12-13 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-12-12 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-12-11 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-12-09 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-12-06 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-12-05 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-04 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-12-03 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-12-02 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-29 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-11-28 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-11-27 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-11-26 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-11-25 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-22 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-21 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-20 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-19 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-11-18 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-15 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-11-14 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-13 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-12 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-11-11 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-11-08 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-07 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-06 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-11-05 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-11-04 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-01 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-10-31 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-10-29 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-10-28 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-10-25 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-24 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-10-23 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-10-22 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-10-21 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-10-18 | 0.8148元 | 0.8148元 |
