大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.3511元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.3511元 | 0.3609元 |
| 2024-07-29 | 0.3496元 | 0.3594元 |
| 2024-07-26 | 0.3492元 | 0.3590元 |
| 2024-07-25 | 0.3445元 | 0.3543元 |
| 2024-07-24 | 0.3442元 | 0.3540元 |
| 2024-07-23 | 0.3481元 | 0.3579元 |
| 2024-07-22 | 0.3493元 | 0.3591元 |
| 2024-07-19 | 0.3466元 | 0.3564元 |
| 2024-07-18 | 0.3489元 | 0.3587元 |
| 2024-07-17 | 0.3518元 | 0.3616元 |
| 2024-07-16 | 0.3530元 | 0.3628元 |
| 2024-07-15 | 0.3473元 | 0.3571元 |
| 2024-07-12 | 0.3469元 | 0.3567元 |
| 2024-07-11 | 0.3443元 | 0.3541元 |
| 2024-07-10 | 0.3406元 | 0.3504元 |
| 2024-07-09 | 0.3377元 | 0.3475元 |
| 2024-07-08 | 0.3383元 | 0.3481元 |
| 2024-07-05 | 0.3378元 | 0.3476元 |
| 2024-07-04 | 0.3380元 | 0.3478元 |
| 2024-07-03 | 0.3380元 | 0.3478元 |
| 2024-07-02 | 0.3378元 | 0.3476元 |
| 2024-07-01 | 0.3365元 | 0.3463元 |
| 2024-06-28 | 0.3390元 | 0.3488元 |
| 2024-06-27 | 0.3387元 | 0.3485元 |
| 2024-06-26 | 0.3384元 | 0.3482元 |
| 2024-06-25 | 0.3396元 | 0.3494元 |
| 2024-06-24 | 0.3419元 | 0.3517元 |
| 2024-06-21 | 0.3403元 | 0.3501元 |
| 2024-06-20 | 0.3399元 | 0.3497元 |
| 2024-06-19 | 0.3398元 | 0.3496元 |
| 2024-06-18 | 0.3398元 | 0.3496元 |
| 2024-06-17 | 0.3389元 | 0.3487元 |
| 2024-06-14 | 0.3368元 | 0.3466元 |
| 2024-06-13 | 0.3389元 | 0.3487元 |
| 2024-06-12 | 0.3398元 | 0.3496元 |
| 2024-06-11 | 0.3381元 | 0.3479元 |
| 2024-06-07 | 0.3385元 | 0.3483元 |
| 2024-06-06 | 0.3396元 | 0.3494元 |
| 2024-06-05 | 0.3403元 | 0.3501元 |
| 2024-06-04 | 0.3383元 | 0.3481元 |
| 2024-06-03 | 0.3393元 | 0.3491元 |
| 2024-05-31 | 0.3409元 | 0.3507元 |
| 2024-05-30 | 0.3368元 | 0.3466元 |
| 2024-05-29 | 0.3354元 | 0.3452元 |
| 2024-05-28 | 0.3391元 | 0.3489元 |
| 2024-05-27 | 0.3415元 | 0.3513元 |
| 2024-05-24 | 0.3415元 | 0.3513元 |
| 2024-05-23 | 0.3394元 | 0.3492元 |
| 2024-05-22 | 0.3439元 | 0.3537元 |
| 2024-05-21 | 0.3450元 | 0.3548元 |
