中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj)中航基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞旭3个月定开债A | ||||
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.015 元 | 994.43万 | 14.92万元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
