中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj)中航基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞旭3个月定开债A | ||||
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.47万 | 20.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 23.14万 | 21.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.34万 | 20.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 41.82万 | 40.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.56万 | 68.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,009.35万 | 994.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5.24万 | 5.21万元 | -- |
| 2023-01-30 | 1.00元 | 5.21万 | 5.21万元 | -- |
