中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj)中航基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞旭3个月定开债A | ||||
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.42万元 | 0.30% | 7,359.00元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 96.18万元 | 0.30% | 16.03万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 49.49万元 | 0.30% | 8.25万元 | 0.05% |
