蜂巢丰和债券A (013408.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数327.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰和债券C | ||||
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蜂巢丰和债券A(013408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.42亿 | 89.67% |
| (其中) 债券 | 20.42亿 | 89.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.32亿 | 10.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 365.63万 | 0.16% |
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