蜂巢丰和债券A (013408.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数327.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰和债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰和债券A(013408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0642元 | 1.1122元 |
| 2024-12-20 | 1.0639元 | 1.1119元 |
| 2024-12-19 | 1.0620元 | 1.1100元 |
| 2024-12-18 | 1.0613元 | 1.1093元 |
| 2024-12-17 | 1.0620元 | 1.1100元 |
| 2024-12-16 | 1.0624元 | 1.1104元 |
| 2024-12-13 | 1.0609元 | 1.1089元 |
| 2024-12-12 | 1.0592元 | 1.1072元 |
| 2024-12-11 | 1.0587元 | 1.1067元 |
| 2024-12-10 | 1.0578元 | 1.1058元 |
| 2024-12-09 | 1.0539元 | 1.1019元 |
| 2024-12-06 | 1.0528元 | 1.1008元 |
| 2024-12-05 | 1.0532元 | 1.1012元 |
| 2024-12-04 | 1.0531元 | 1.1011元 |
| 2024-12-03 | 1.0521元 | 1.1001元 |
| 2024-12-02 | 1.0523元 | 1.1003元 |
| 2024-11-29 | 1.0499元 | 1.0979元 |
| 2024-11-28 | 1.0487元 | 1.0967元 |
| 2024-11-27 | 1.0476元 | 1.0956元 |
| 2024-11-26 | 1.0474元 | 1.0954元 |
| 2024-11-25 | 1.0473元 | 1.0953元 |
| 2024-11-22 | 1.0466元 | 1.0946元 |
| 2024-11-21 | 1.0465元 | 1.0945元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.0939元 |
| 2024-11-19 | 1.0460元 | 1.0940元 |
| 2024-11-18 | 1.0450元 | 1.0930元 |
| 2024-11-15 | 1.0467元 | 1.0947元 |
| 2024-11-14 | 1.0474元 | 1.0954元 |
| 2024-11-13 | 1.0471元 | 1.0951元 |
| 2024-11-12 | 1.0484元 | 1.0964元 |
| 2024-11-11 | 1.0468元 | 1.0948元 |
| 2024-11-08 | 1.0457元 | 1.0937元 |
| 2024-11-07 | 1.0454元 | 1.0934元 |
| 2024-11-06 | 1.0443元 | 1.0923元 |
| 2024-11-05 | 1.0450元 | 1.0930元 |
| 2024-11-04 | 1.0440元 | 1.0920元 |
| 2024-11-01 | 1.0436元 | 1.0916元 |
| 2024-10-31 | 1.0427元 | 1.0907元 |
| 2024-10-30 | 1.0418元 | 1.0898元 |
| 2024-10-29 | 1.0417元 | 1.0897元 |
| 2024-10-28 | 1.0415元 | 1.0895元 |
| 2024-10-25 | 1.0416元 | 1.0896元 |
| 2024-10-24 | 1.0413元 | 1.0893元 |
| 2024-10-23 | 1.0414元 | 1.0894元 |
| 2024-10-22 | 1.0416元 | 1.0896元 |
| 2024-10-21 | 1.0428元 | 1.0908元 |
| 2024-10-18 | 1.0429元 | 1.0909元 |
| 2024-10-17 | 1.0436元 | 1.0916元 |
| 2024-10-16 | 1.0425元 | 1.0905元 |
| 2024-10-15 | 1.0429元 | 1.0909元 |
