蜂巢丰和债券A (013408.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数327.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰和债券C | ||||
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蜂巢丰和债券A(013408) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 19.44亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 21.99亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.01亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 15.76亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.62亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 15.54亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 15.37亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 15.30亿 | 14.99亿元 | -- |
