嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 0.42% | 0.26% | 0.59% | 0.38% | -0.25% | 0.18% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 0.80% |
| 2023 | 0.95% | 0.74% | 0.12% | -0.20% | 0.39% | 0.20% | 0.49% | -0.11% | -0.16% | -0.01% | 0.16% | 0.29% | 2.90% |
| 2022 | -0.35% | 0.39% | -0.10% | -0.38% | 0.97% | 1.01% | 0.54% | 0.35% | -0.33% | 0.11% | -0.80% | -0.42% | 0.97% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.91% | 0.42% | -- |
