嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,960.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0705元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,591.72万 | 2,437.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,959.06万 | 2,772.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,090.77万 | 2,916.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,657.85万 | 5,363.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,999.12万 | 5,712.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7,071.13万 | 6,747.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7,874.90万 | 7,544.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |
