交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj)环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.3848元持有人户数3,273.00基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.52% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证环境治理指数(LOF)A | ||||
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 92.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.23万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 6.23万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,044.94万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 21.82万 | 0.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,500.30万 | 33.32% |
| 制造业 | 3,928.40万 | 29.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,506.36万 | 25.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 498.39万 | 3.69% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,158.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 549.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325.00 | 0.00% |
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