交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj)环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.3161元基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.48% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证环境治理指数(LOF)A | ||||
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.33元 | 1,772.33万 | 5,439.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,346.72万 | 6,397.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.39元 | 2,373.09万 | 6,122.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,892.89万 | 7,019.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.44元 | 1,255.75万 | 2,857.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.45元 | 986.66万 | 2,182.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.44元 | 1,171.71万 | 2,680.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.45元 | 843.06万 | 1,887.31万元 | -- |
