交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj)环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.3161元基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.48% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证环境治理指数(LOF)A | ||||
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.43万元 | 1.00% | 14.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 178.06万元 | 1.00% | 35.61万元 | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 88.39万元 | 1.00% | 17.68万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 193.39万元 | 1.00% | 38.68万元 | 0.20% |
