永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj)医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6292元基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金医疗器械ETF | ||||
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.15万元 | 0.50% | 8,309.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.63万元 | 0.50% | 1.93万元 | 0.10% |
| 2023-08-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.38万元 | 0.50% | 8,754.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.74万元 | 0.50% | 9,481.00元 | 0.10% |
